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基金净值什么意思

发布时间:2022-08-03 09:41:08

基金净值什么意思?下面就让我们一起来了解一下吧:

基金净值一般指基金单位净值。基金单位净值,指的是当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。

简单来说,基金单位净值也就是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

其次,基金单位净值的估值指的是对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它属于计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,比如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映出基金的投资价值。

拓展:

什么是基金?

基金,广义上指的是为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括了信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。

从会计角度分析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。

以上就是小编的分享了,希望能够帮助到大家。

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