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什么是基金净资产值

发布时间:2023-09-08 09:10:39

什么是基金净资产值呢?我们一起来看看吧!

基金净资产价值也称为基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数,是开放式基金开展申购工作和赎回工作时基金的计价标准之一。

其中总资产指基金所涉及的所有资产,包括股票、债券和其他有价证券等;总负债指基金运作融资时所形成的负债,包括各项费用和利息等;基金全部发行的单位份额总数则指当期发行在外的基金单位的总量。

基金资产净值的公式是什么?

基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数;基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标。

累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金额,基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。

净值的高低除了受到基金经营管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据,基金估值是计算基金份额资产净值的关键。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的。

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